Cara trading pola Wyckoff di Forex

Richard Wyckoff dianggap sebagai salah satu pelopor analisis teknikal. Setelah membangun kekayaan signifikan pada awal abad ke-20, dia kemudian membagikan gagasan inti dari metodenya dalam buku-bukunya. Konsep-konsep ini mudah dipahami, tetapi untuk menguasainya memerlukan latihan. Dalam artikel ini, kami akan mendalami teori Wyckoff dan melihat bagaimana cara menerapkannya di pasar Forex dengan fokus pada tahap-tahap kunci siklus Wyckoff.

Apa itu metode Wyckoff?

Richard D. Wyckoff mengusulkan bahwa semua pasar bergerak dalam siklus. Dalam bukunya 'Studies in Tape Reading', ia menjelaskan siklus empat tahap yang diikuti oleh pasar. Grafik di bawah ini memberikan representasi visual dari metodenya.

1. Akumulasi
2. Markup
3. Distribusi
4. Markdown

Kami akan mempertimbangkan metode itu sendiri secara lebih rinci dalam artikel ini.

Sekarang, mari kita kenali lebih dekat sosok Richard Wyckoff—investor dan analis pasar saham yang berpengaruh di awal abad ke-20, yang prinsip-prinsipnya masih relevan untuk semua pasar keuangan, termasuk Forex.

Ketika masih muda, Wyckoff mulai bekerja di bursa saham, di mana dia berinteraksi dengan trader dan broker, mempelajari rumor dan alasan di balik kegagalan pasar. Dia menyimpulkan bahwa kesuksesan trader tidak bergantung pada berita, karena pasar cepat menyerapnya, memberikan sedikit kesempatan untuk profit. Sementara rumor terkadang bisa menguntungkan, mereka sulit diverifikasi, dan memprediksi akurasinya hampir tidak mungkin.

Wyckoff menganjurkan untuk fokus pada data pasar objektif: harga aset, volume trading, dan level serta tren kunci yang mencerminkan informasi trading penting. Dia mengembangkan sistem trading berdasarkan gagasan bahwa peserta pasar besar—yang trading volume signifikan dari suatu aset—harus menyadari posisi mereka, seperti halnya orang lain.

Peserta besar ini perlu mengukur permintaan dari 'massa', dengan hati-hati memanipulasi harga untuk menghindari menaikkan atau menurunkan terlalu tinggi, guna memaksimalkan profit pada harga saat ini.

Dalam dinamika ini, trader berpengalaman berhadapan melawan trader yang lebih kecil, dan pergerakan harga cenderung mengikuti pola yang dapat diprediksi: meskipun pasar sering bergerak menyamping, secara teratur bergeser ke level di atas atau di bawah norma.

Metode Wyckoff didasarkan pada tiga hukum dasar:

• Hukum penawaran dan permintaan: Hukum ini menyatakan bahwa ketika permintaan meningkat, harga naik, dan ketika permintaan menurun, harga jatuh. Kenaikan harga menandakan lonjakan pembeli, sementara penurunan harga menandakan masuknya penjual. Dalam metode Wyckoff, grafik digunakan untuk menganalisis dampak dari penyebab-penyebab ini. Dia mengusulkan menetapkan target trading berdasarkan panjang fase akumulasi dan distribusi. Ini membantu trader mengantisipasi peningkatan volume pasar setelah periode konsolidasi harga atau breakout.
• Hukum sebab dan akibat: Menurut hukum ini, peristiwa tertentu mengubah penawaran dan permintaan, yang mengarah pada uptrend atau downtrend. Trader menggunakan hukum ini untuk menetapkan target profit. Wyckoff menyoroti ini sebagai salah satu prinsip paling penting di pasar keuangan. Hukum ini menunjukkan bahwa jika permintaan melebihi penawaran, harga akan naik, menunjukkan minat beli meningkat. Sebaliknya, jika permintaan lebih rendah dari penawaran, harga akan jatuh, menunjukkan minat terhadap aset berkurang.
• Hukum usaha versus hasil: Hukum ini menyarankan bahwa perbedaan antara pergerakan harga dan volume trading menunjukkan kemungkinan perubahan tren. Jika harga dan volume selaras, kemungkinan tren akan berlanjut. Namun, jika ada ketidakcocokan, tren bisa berbalik. Misalnya, di pasar Forex, setelah tren turun yang berkepanjangan, lonjakan volume dengan pergerakan harga yang minimal menunjukkan adanya perubahan yang akan datang. Volume tinggi menunjukkan usaha pasar yang kuat, sementara kurangnya penurunan harga yang signifikan menunjukkan akhir dari downtrend.

Selain itu, Wyckoff memperkenalkan konsep 'manusia komposit', juga dikenal sebagai 'operator'. Dalam kerangka kerja Wyckoff, ini merujuk pada kekuatan kolektif yang menggerakkan pergerakan pasar. Untuk kesederhanaan, digambarkan sebagai entitas tunggal, meskipun pada kenyataannya, mewakili banyak peserta pasar—seperti investor besar dan pemain institusi. Manusia komposit ini berperilaku berbeda dari trader rata-rata, yang sering mengalami kerugian. Oleh karena itu, tugas utama bagi trader yang sukses adalah memahami niat operator dan bertindak sesuai.

Siklus pasar Wyckoff

Harga melewati empat tahap (fase) dari siklus di bawah pengaruh tindakan peserta besar dan berpengalaman: akumulasi, markup, markdown, dan distribusi.

1. Akumulasi
2. Markup
3. Distribusi
4. Markdown

Mari pertimbangkan fase-fase ini secara detail.

Fase 1. Akumulasi Wyckoff adalah fase menyamping di mana peserta besar mengakumulasi posisi long, menghindari pergerakan harga yang signifikan.

Fase 2. Markup—momentum naik adalah tren naik klasik dengan titik rendah dan tinggi yang meningkat. Pada saat ini, sekuritas menarik perhatian trader yang tidak tahu (massa), dan trader berpengalaman memperbaiki sebagian profit tanpa menahan harga.

Fase 3. Distribusi Wyckoff adalah versi terbalik dari Fase 1, yaitu, memiliki logika yang berlawanan: peserta besar secara bertahap menjual ('memindahkan keluar') aset saat ini.

Fase 4. Markdown—impuls turun. Tekanan posisi yang merugi menyebabkan penutupan paksa, yang menyebabkan penurunan pasar yang tajam karena pasokan berlebih. Pada titik ini, peserta berpengalaman dapat membeli kembali aset.

Bagaimana mengidentifikasi fase Wyckoff

Ada beberapa langkah untuk menentukan fase. Mari kita lihat lebih detail.

Fase akumulasi

Pada tahap akumulasi, pasar menunjukkan tanda-tanda kemungkinan perubahan arah tren. Pada awalnya, dukungan awal (PS) muncul sebagai tanda pertama bahwa pembeli menunjukkan minat setelah periode tren menurun. Volume trading meningkat, dan harga melambat. Ini diikuti oleh SC—puncak penjualan, periode dengan pembongkaran besar aset di pasar, yang sering menandakan akhir dari tren menurun. Setelah SC, perhatian harus diberikan pada AR—rally otomatis. Pemulihan harga yang cepat dan sering tajam ini biasanya terjadi dengan volume yang lebih rendah. Kemudian, pasar melewati ST—uji sekunder. Harga kembali ke titik terendah SC dengan volume lebih sedikit untuk menguji apakah tekanan penjualan telah mereda.

Grafik di bawah ini menjelaskan fase berikut ini.

1. Preliminary Support (PS)
2. Sales Climax (SC)
3. Automatic Rally (AR)
4. Secondary Test (ST)
5. Support
6. Resistance
7. Spring

Akhirnya, carilah spring—pergerakan harga singkat di bawah rentang trading yang segera berbalik. Ini bisa menjadi perangkap beruang terakhir sebelum fase pertumbuhan dimulai.

Fase distribusi

Fase distribusi Wyckoff menandakan kemungkinan akhir dari uptrend. Itu dimulai dengan pra-tawaran (PSY), tanda pertama tekanan jual setelah uptrend yang ditandai dengan meningkatnya volume dan melambatnya pertumbuhan harga. Ini diikuti oleh puncak pembelian (BC), periode pembelian aktif dengan volume sangat tinggi, yang sering menandakan akhir dari uptrend. Setelah BC, perhatikan reaksi otomatis (AR), penurunan cepat dan sering tajam yang biasanya terjadi dengan volume lebih rendah. Pasar kemudian mengalami uji sekunder (ST) ketika harga kembali ke BC tertinggi dengan volume lebih rendah untuk melihat apakah tekanan beli telah habis.

Akhirnya, perhatikan uptrend setelah distribusi (UTAD), gerakan singkat di atas rentang perdagangan yang segera berbalik dan sering berfungsi sebagai perangkap terakhir bagi bull sebelum dimulainya fase diskonto. Setelah Anda mengidentifikasi fase pola Wyckoff, Anda dapat lanjut ke trading.

Kita akan membahas ini sedikit kemudian. Pertama, mari kita fokus pada kelebihan dan kekurangan alat teknis ini.

Kelebihan dan kekurangan pola Wyckoff

Kekuatan metode ini mencakup analisis menyeluruh, kontrol risiko yang efektif, sinyal pasar objektif, dan studi harga bersama dengan volume trading. Wyckoff juga mengembangkan jenis chart baru, dot-dot chart, yang memungkinkan Anda untuk memprediksi level harga target (yakni, seberapa banyak aset akan naik atau turun).

Menerapkan metode ini di pasar Forex memiliki beberapa keuntungan:

• Menganalisis siklus pasar. Metode ini memungkinkan Anda mengidentifikasi berbagai tahap pengembangan aset.
• Menentukan titik masuk dan keluar. Pola Wyckoff membantu trader menentukan momen optimal untuk membeli dan menjual.
• Kesadaran tentang tren pasar. Ini memungkinkan Anda lebih memahami pergerakan uang di pasar.

Namun, metode ini memiliki beberapa kekurangan:

• Tidak cocok untuk trader jangka pendek. Ada pilihan yang lebih baik daripada metode Wyckoff untuk trader jangka pendek.
• Kesulitan aplikasi. Pendekatan ini memerlukan analisis mendalam tentang beberapa faktor pasar: level support and resistance, rasio harga dan volume trading, serta pertimbangan beberapa alternatif sekaligus.

Sebagai umumnya, trading dengan metode ini memerlukan pendekatan sistematis dan studi mendalam tentang prinsip-prinsip teoretis yang diuraikan oleh Wyckoff dan pengikutnya.

Cara trading pola Wyckoff

Metode ini didasarkan pada teori, strategi, dan aturan trading Wyckoff. Berikut adalah pendekatan langkah demi langkah untuk menggunakan pola Wyckoff di Forex:

1. Analisis situasi pasar saat ini dan buat prakiraan untuk masa depan. Evaluasi apakah pasar bergerak naik atau turun.
2. Pilih aset yang sesuai dengan arah tren. Perhatikan aset yang menunjukkan lebih banyak kekuatan selama kenaikan dan lebih sedikit kelemahan selama penurunan.
3. Pilih aset dalam fase akumulasi atau distribusi (jika Anda menjual). Aset semacam itu mungkin meningkat nilainya dan mencapai atau bahkan melebihi harga target Anda.
4. Evaluasi kesiapan aset untuk bergerak. Pelajari harga, volume, dan dinamika pasar secara keseluruhan. Pastikan pilihan Anda dibenarkan dan Anda siap untuk membuka posisi.
5. Waktu trading Anda untuk memanfaatkan pembalikan pasar yang signifikan. Jika Anda yakin pasar akan berbalik dan naik, beli asetnya. Jika analisis Anda menunjukkan bahwa pasar akan jatuh, jual asetnya.

Kesimpulan

• Metode Wyckoff adalah alat analisis teknis yang memungkinkan investor menentukan aset mana yang layak dibeli dan kapan.
• Inti dari metode ini adalah analisis siklus pasar, yang menurut Wyckoff, menentukan pergerakan harga.
• Siklus ini terdiri dari empat fase: akumulasi, kenaikan harga, distribusi, dan penurunan harga.
• Wyckoff percaya bahwa tren harga tidak pernah sepenuhnya berulang, dan perilaku harga masa lalu harus dipertimbangkan saat membuat keputusan.
• Menerapkan teori Wyckoff membantu trader membuat keputusan yang lebih informasi tentang membeli dan menjual aset berdasarkan analisis siklus pasar.