Swing trading vs day trading: perbedaan dan bagaimana masing-masing bekerja

Salah satu aspek dari setiap strategi trading adalah waktu yang dihabiskan untuk menahan trade. Oleh karena itu, trader suka mengkategorikan diri mereka ke dalam dua gaya trading yang luas: day trading atau swing trading. Pelajari perbedaan utama antara swing trading dan day trading untuk mengetahui jenis mana yang paling cocok untuk Anda.

Apa itu day dan swing trading?

Swing trading

Swing trading adalah gaya trading Forex yang melibatkan menahan trade selama beberapa hari atau minggu. Dalam grafik NAS100 di bawah ini, menahan posisi beli dari Titik 1 ke Titik 2 adalah contoh swing trading. Swing trade berlangsung selama beberapa bulan, dari April hingga Juli.

Dibandingkan dengan day trader, swing trader dapat berhasil menavigasi pergerakan harga jangka pendek dan menggunakan momentum harga untuk keuntungan mereka. Mereka menekankan tren dan dinamika eksternal yang mempengaruhi harga daripada fokus pada nilai intrinsik aset.

Keuntungan swing trading:

Memerlukan lebih sedikit waktu. Dengan swing trading, trader tidak perlu terus-menerus memantau pasar dan membuat prakiraan cepat. Secara umum, swing trader memeriksa posisi sekali atau dua kali per hari. Ini berarti seseorang dapat melakukan swing trading sambil bekerja penuh waktu.

Dapat lebih menguntungkan. Ketika trader mengetahui cara mengidentifikasi posisi beli atau jual di dekat puncak, mereka akan menikmati pergerakan harga yang besar untuk keuntungan mereka, sehingga memaksimalkan profit.

Pada contoh di atas, profit yang signifikan direalisasikan dari buy swing trade FRA40. Selain itu, trader menghabiskan lebih sedikit untuk spread atau potensi komisi karena trade dilakukan secara jarang.

Kerugian swing trading:

Memerlukan modal tinggi. Untuk swing trade, trader memerlukan margin yang lebih tinggi karena fluktuasi. Oleh karena itu, semakin tinggi target profit, semakin tinggi margin.

Berpotensi melibatkan komisi dan swap semalam. Meskipun Octa tidak membebankan biaya semalam yang disebut swap, broker lain mungkin membebankan biaya untuk menahan trade semalam. Meskipun beberapa mata uang mungkin memiliki swap positif, jika ada swap negatif dan trade gagal bergerak, mereka dapat mengurangi saldo akun.

Kurang dapat diprediksi. Karena swing trading berarti prakiraan jangka panjang, mungkin sulit untuk menentukan harga yang paling sesuai untuk masuk dan keluar trade.

Kesimpulan:

Day trading

1. Jual
2. Beli

Ini adalah gaya trading Forex lain yang membatasi diri pada satu hari trading tertentu dan tidak lebih dari itu. Day trader membuka dan menutup posisi mereka pada hari yang sama. Mereka juga bisa memilih untuk melakukan beberapa transaksi pada aset yang sama dalam sehari. Dengan cara ini, mereka dapat menutup semua trade sebelum akhir hari trading dan tidak menahan posisi terbuka semalam. Volatilitas harga dan rata-rata pergerakan harian adalah dua faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas day trader. Mereka ahli dalam masuk dan keluar trade dengan cepat dan efisien untuk mengamankan profit dari aktivitas trading.

Keuntungan day trading dibandingkan dengan swing trading:

Dapat memberikan pengembalian lebih cepat. Karena day trading adalah tentang mendapatkan profit dari pergerakan harga kecil dalam satu hari, ini memungkinkan trader memperoleh lebih sedikit tetapi dengan cepat, dengan syarat ia memiliki pengetahuan yang cukup dan menggunakan manajemen risiko.

Tidak ada risiko semalam. Trader menutup semua posisi mereka pada akhir hari, sehingga mereka tidak menghadapi perubahan harga semalam karena berita atau peristiwa.

Kerugian day trading dibandingkan dengan swing trading:

Memakan banyak waktu. Untuk berhasil dalam day trading, seorang trader perlu memantau pasar sepanjang hari. Ini menjadikan day trading lebih seperti pekerjaan penuh waktu daripada peluang untuk penghasilan tambahan.

Dapat menyebabkan stres lebih besar. Day trading melibatkan pengambilan keputusan cepat dan menyiratkan potensi kerugian cepat bersama dengan profit, yang bisa sangat menegangkan bagi trader.

Kesimpulan:

Swing trading vs. day trading: perbedaan utama

Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa perbedaan utama antara swing trading dan day trading.

Faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih antara day trading dan swing trading

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, day trading melibatkan penutupan semua trader sebelum akhir hari. Di sisi lain, swing trading adalah gaya trading yang melibatkan trading jangka menengah hingga panjang. Dalam swing trading, trader dapat menahan trader dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Karena day trading melibatkan penutupan beberapa posisi dalam sehari, ini tidak berarti bahwa itu lebih menguntungkan daripada swing trading. Profit sebagian besar tergantung pada memiliki strategi yang konsisten dan manajemen risiko.

Memutuskan gaya trading mana yang terbaik tergantung pada aspek seperti ukuran akun, waktu yang tersedia untuk memantau trade, toleransi risiko, dan rencana trading. Oleh karena itu, trader harus mempertimbangkan manajemen risiko, terlepas dari gaya trading mereka. Tanpa manajemen risiko yang tepat, gaya trading apa pun dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

Swing trading vs day trading: mana yang lebih berisiko?

Singkatnya, keduanya.

Meskipun swing trading melibatkan jumlah dan fluktuasi harga yang lebih besar, day trading masih dianggap lebih berisiko. Ini melibatkan banyak trade dalam sehari, yang menyiratkan risiko langsung lebih banyak dan peluang kehilangan uang. Meskipun memungkinkan Anda untuk mendapatkan dengan cepat, itu juga bisa mengakibatkan kerugian cepat.

Swing trading juga berisiko. Namun, ini melibatkan jauh lebih sedikit trade—satu trade setiap beberapa hari atau minggu—yang memungkinkan analisis yang lebih baik dan keputusan yang lebih terinformasi.

Swing trading vs day trading: mana yang lebih menguntungkan?

Secara keseluruhan, kedua gaya bisa membawa profit signifikan bagi trader yang berhasil. Mereka sering digunakan dengan sumber daya gratis yang berbeda. Namun, swing trading bisa lebih menguntungkan karena trader dapat meningkatkan ukuran lot dan menambahkan leverage lebih banyak ke posisi selama retracement karena trade yang berjalan memberikan buffer.

Misalnya:

Dalam swing trade dari titik 1 ke titik 2, trader dapat menambah lebih banyak posisi (meningkatkan kontrak yang digunakan) pada retracement sebagaimana ditunjukkan oleh panah, sambil tetap menahan posisi pertama yang diambil.

Kesimpulan

• Swing trading melibatkan menahan posisi dalam instrumen keuangan selama beberapa hari hingga beberapa minggu untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek hingga menengah.
• Sebaliknya, day trading mengharuskan membuka dan menutup posisi dalam hari yang sama, dan trader sering kali melakukan beberapa trade untuk mendapatkan profit dari fluktuasi harga kecil.
• Swing trading tidak memakan banyak waktu, memungkinkan trader untuk memeriksa posisi sekali atau dua kali sehari. Ini bisa menghasilkan profit lebih tinggi karena pergerakan harga yang lebih signifikan selama beberapa hari. Namun, ini memiliki risiko semalam dan bisa kurang dapat diprediksi.
• Day trading menawarkan profit lebih cepat dan menghilangkan risiko semalam, tetapi menuntut pemantauan pasar secara konstan dan dapat lebih membuat stres.
• Meskipun kedua gaya trading dapat menguntungkan, swing trading sering dianggap memiliki potensi profit yang lebih tinggi karena kemampuan untuk melakukan scaling in dan out. Swing trading dapat menyediakan hasil yang lebih stabil dan konsisten dari waktu ke waktu, menarik bagi mereka yang lebih suka pendekatan trading yang tidak terlalu intensif.